| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 490.00 | 41 490.00 | | 41 490.00 |
AH Fonds commercial | 228 587.00 | 228 587.00 | | 228 587.00 |
AP Constructions | 42 674.00 | 41 498.00 | 1 176.00 | 42 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 348.00 | 201 821.00 | 21 528.00 | 223 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 179.00 | 513 395.00 | 41 784.00 | 555 179.00 |
BP En cours de production de services | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 703.00 | 110 072.00 | 656 632.00 | 766 703.00 |
BZ Autres créances | 43 839.00 | | 43 839.00 | 43 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 380 031.00 | | 380 031.00 | 380 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 088.00 | 110 072.00 | 1 239 016.00 | 1 349 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 267.00 | 623 466.00 | 1 280 801.00 | 1 904 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 410.00 | 273 410.00 | | 273 410.00 |
DG Autres réserves | 28 578.00 | 12 558.00 | | 28 578.00 |
DH Report à nouveau | 102 264.00 | 71 742.00 | | 102 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 238.00 | 46 542.00 | | 49 238.00 |
DK Provisions réglementées | 1 056.00 | 356.00 | | 1 056.00 |
DL TOTAL (I) | 706 087.00 | 656 149.00 | | 706 087.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 35 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 35 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 220.00 | 29 767.00 | | 17 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 789.00 | 213 315.00 | | 176 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 847.00 | 21 162.00 | | 20 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 594.00 | 339 718.00 | | 303 594.00 |
EA Autres dettes | 14 743.00 | 9 371.00 | | 14 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 520.00 | 6 265.00 | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 714.00 | 619 599.00 | | 538 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 801.00 | 1 310 748.00 | | 1 280 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 355.00 | 602 379.00 | | 534 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 668.00 | 1 334.00 | 1 081 002.00 | 1 079 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 668.00 | 1 334.00 | 1 081 002.00 | 1 079 668.00 |
FM Production stockée | | | -300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149.00 | 636.00 | | 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 802.00 | 780.00 | | 1 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 802.00 | 780.00 | | 1 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 502.00 | 463.00 | | 2 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | 463.00 | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | 317.00 | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | 9 989.00 | | 4 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 401.00 | 1 102 410.00 | | 1 119 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 163.00 | 1 055 868.00 | | 1 070 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 238.00 | 46 542.00 | | 49 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 322.00 | | 2 537.00 | 556 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 19 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 680.00 | 555 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 580.00 | 266 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 076.00 | | | 270 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 065.00 | | 2 537.00 | 266 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 183.00 | 16 791.00 | 2 580.00 | 499 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 965.00 | 111.00 | | 269 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 218.00 | 16 681.00 | 2 580.00 | 229 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 356.00 | 2 502.00 | 1 802.00 | 356.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 36 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 109 368.00 | 869.00 | 166.00 | 109 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 368.00 | 869.00 | 166.00 | 109 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 724.00 | 39 372.00 | 36 968.00 | 144 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 869.00 | 35 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 502.00 | 1 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 934.00 | 99 934.00 | | 99 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 620.00 | 71 620.00 | | 71 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 633 302.00 | | | 633 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 401.00 | | | 133 401.00 |
VB T. V. A. | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 220.00 | 12 862.00 | 4 359.00 | 17 220.00 |
VI Groupe et associés | 176 789.00 | 176 789.00 | | 176 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
VP Divers | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 801.00 | 828 457.00 | 1 345.00 | 829 801.00 |
VW T.V.A. | 130 252.00 | 130 252.00 | | 130 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 714.00 | 534 355.00 | 4 359.00 | 538 714.00 |