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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 490.00 | 41 490.00 | | 41 490.00 |
AH Fonds commercial | 228 587.00 | 228 587.00 | | 228 587.00 |
AP Constructions | 42 674.00 | 42 054.00 | 620.00 | 42 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 513.00 | 220 203.00 | 37 310.00 | 257 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 776.00 | | 18 776.00 | 18 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 384.00 | 532 334.00 | 58 050.00 | 590 384.00 |
BP En cours de production de services | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 443.00 | 113 310.00 | 1 246 133.00 | 1 359 443.00 |
BZ Autres créances | 24 482.00 | | 24 482.00 | 24 482.00 |
CF Disponibilités | 407 094.00 | | 407 094.00 | 407 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 278.00 | 113 310.00 | 1 700 969.00 | 1 814 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 662.00 | 645 643.00 | 1 759 019.00 | 2 404 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 410.00 | 273 410.00 | | 273 410.00 |
DG Autres réserves | 105 197.00 | 88 413.00 | | 105 197.00 |
DH Report à nouveau | 280 931.00 | 210 147.00 | | 280 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 639.00 | 87 568.00 | | 87 639.00 |
DK Provisions réglementées | 139.00 | | | 139.00 |
DL TOTAL (I) | 998 856.00 | 911 079.00 | | 998 856.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 945.00 | 64 351.00 | | 50 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 623.00 | 100 010.00 | | 67 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 493.00 | 44 287.00 | | 67 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 369.00 | 374 521.00 | | 494 369.00 |
EA Autres dettes | 21 032.00 | 11 327.00 | | 21 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | 3 100.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 163.00 | 597 596.00 | | 704 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 019.00 | 1 564 675.00 | | 1 759 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 163.00 | 597 596.00 | | 704 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |