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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 490.00 | 41 490.00 | | 41 490.00 |
AH Fonds commercial | 228 587.00 | 228 587.00 | | 228 587.00 |
AP Constructions | 42 674.00 | 41 776.00 | 898.00 | 42 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 258.00 | 229 486.00 | 36 772.00 | 266 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 649.00 | 541 338.00 | 57 311.00 | 598 649.00 |
BP En cours de production de services | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 161.00 | 113 341.00 | 739 819.00 | 853 161.00 |
BZ Autres créances | 51 968.00 | | 51 968.00 | 51 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 398 331.00 | | 398 331.00 | 398 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 281.00 | 113 341.00 | 1 347 940.00 | 1 461 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 930.00 | 654 680.00 | 1 405 251.00 | 2 059 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 410.00 | 273 410.00 | | 273 410.00 |
DG Autres réserves | 66 752.00 | 47 018.00 | | 66 752.00 |
DH Report à nouveau | 168 901.00 | 133 062.00 | | 168 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 907.00 | 55 573.00 | | 62 907.00 |
DK Provisions réglementées | 348.00 | 1 336.00 | | 348.00 |
DL TOTAL (I) | 823 859.00 | 761 940.00 | | 823 859.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | 50 000.00 | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | 50 000.00 | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 359.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 804.00 | 151 519.00 | | 113 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 889.00 | 18 116.00 | | 23 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 486.00 | 332 214.00 | | 366 486.00 |
EA Autres dettes | 18 213.00 | 13 518.00 | | 18 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 2 900.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 392.00 | 522 625.00 | | 525 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 251.00 | 1 334 565.00 | | 1 405 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 392.00 | 522 625.00 | | 525 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 969.00 | | 1 680.00 | 596 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 076.00 | | | 270 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 532.00 | | 1 400.00 | 307 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 361.00 | | 280.00 | 19 361.00 |