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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 658.00 | | 76 658.00 | 76 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 010.00 | 2 137.00 | 36 873.00 | 39 010.00 |
040 Immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 701.00 | 2 137.00 | 113 564.00 | 115 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
072 Créances – Autres | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
084 Disponibilités | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
110 Total général Actif | 127 915.00 | 2 137.00 | 125 778.00 | 127 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 005.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 895.00 | 5 257.00 | | 4 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 782.00 | 124 599.00 | | 126 782.00 |
230 Autres produits | 3 040.00 | 598.00 | | 3 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 718.00 | 130 453.00 | | 134 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249.00 | 656.00 | | 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 874.00 | 16 584.00 | | 17 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 93.00 | 18.00 | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 33 187.00 | 28 421.00 | | 33 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | 4 105.00 | | 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 942.00 | 44 112.00 | | 71 942.00 |
252 Charges sociales | 5 576.00 | 34 389.00 | | 5 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 099.00 | 327.00 | | 1 099.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 894.00 | 128 616.00 | | 130 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 824.00 | 1 837.00 | | 3 824.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 176.00 | 18 216.00 | | 176.00 |
294 Charges financières | 571.00 | 759.00 | | 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | 163.00 | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 2 034.00 | | 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 048.00 | 17 097.00 | | 3 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 696.00 | | | 77 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 005.00 | | | 38 005.00 |