| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 658.00 | | 76 658.00 | 76 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 010.00 | 5 570.00 | 33 440.00 | 39 010.00 |
040 Immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 009.00 | 5 570.00 | 110 439.00 | 116 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
084 Disponibilités | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
110 Total général Actif | 122 992.00 | 5 570.00 | 117 422.00 | 122 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 859.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 308.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 096.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 862.00 | 4 895.00 | | 5 862.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 637.00 | 126 782.00 | | 126 637.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 3 040.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 515.00 | 134 718.00 | | 132 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 593.00 | 249.00 | | 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 627.00 | 17 874.00 | | 18 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -252.00 | 93.00 | | -252.00 |
242 Autres charges externes. | 28 408.00 | 33 187.00 | | 28 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | 861.00 | | 1 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 676.00 | 71 942.00 | | 65 676.00 |
252 Charges sociales | 5 932.00 | 5 576.00 | | 5 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 433.00 | 1 099.00 | | 3 433.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 13.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 476.00 | 130 894.00 | | 123 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 039.00 | 3 824.00 | | 9 039.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 34.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 176.00 | | |
294 Charges financières | 899.00 | 571.00 | | 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 463.00 | 179.00 | | 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 236.00 | | 1 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 331.00 | 3 048.00 | | 6 331.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 701.00 | | | 115 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 308.00 | | | 308.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 079.00 | | | 9 079.00 |