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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 658.00 | | 76 658.00 | 76 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 542.00 | 16 410.00 | 31 132.00 | 47 542.00 |
040 Immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 213.00 | 16 410.00 | 108 803.00 | 125 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
060 Stock marchandises | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
072 Créances – Autres | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
084 Disponibilités | 36 056.00 | | 36 056.00 | 36 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 471.00 | | 39 471.00 | 39 471.00 |
110 Total général Actif | 164 684.00 | 16 410.00 | 148 274.00 | 164 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 857.00 | 6 993.00 | | 4 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 682.00 | 140 869.00 | | 104 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
230 Autres produits | 4 449.00 | 4 218.00 | | 4 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 237.00 | 152 080.00 | | 131 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 343.00 | 429.00 | | 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 93.00 | 120.00 | | 93.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 320.00 | 21 468.00 | | 18 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 216.00 | 1 052.00 | | 1 216.00 |
242 Autres charges externes. | 32 647.00 | 33 481.00 | | 32 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 568.00 | | | 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | 1 261.00 | | 1 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 616.00 | 77 799.00 | | 68 616.00 |
252 Charges sociales | 6 259.00 | 9 038.00 | | 6 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 974.00 | 3 433.00 | | 3 974.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 623.00 | 148 089.00 | | 132 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 386.00 | 3 991.00 | | -1 386.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 769.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 51.00 | 1 267.00 | | 51.00 |
294 Charges financières | 317.00 | 484.00 | | 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 470.00 | 395.00 | | 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 540.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 106.00 | 4 607.00 | | -2 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 609.00 | | | 116 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |