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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 658.00 | | 76 658.00 | 76 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 010.00 | 12 436.00 | 26 574.00 | 39 010.00 |
040 Immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 667.00 | 12 436.00 | 104 231.00 | 116 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
060 Stock marchandises | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
072 Créances – Autres | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
110 Total général Actif | 130 999.00 | 12 436.00 | 118 563.00 | 130 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 563.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 993.00 | 5 652.00 | | 6 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 869.00 | 129 035.00 | | 140 869.00 |
230 Autres produits | 4 218.00 | 1 018.00 | | 4 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 080.00 | 135 705.00 | | 152 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 429.00 | 1 293.00 | | 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 120.00 | -825.00 | | 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 468.00 | 18 589.00 | | 21 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 052.00 | -66.00 | | 1 052.00 |
242 Autres charges externes. | 33 481.00 | 29 195.00 | | 33 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261.00 | 816.00 | | 1 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 799.00 | 68 637.00 | | 77 799.00 |
252 Charges sociales | 9 038.00 | 7 359.00 | | 9 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 089.00 | 128 434.00 | | 148 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 991.00 | 7 272.00 | | 3 991.00 |
280 Produits financiers | 769.00 | | | 769.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
294 Charges financières | 484.00 | 561.00 | | 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 395.00 | | | 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 683.00 | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 607.00 | 6 028.00 | | 4 607.00 |