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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 590.00 | 23 768.00 | 91 822.00 | 115 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 275.00 | 73 913.00 | 324 362.00 | 398 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 866.00 | 97 681.00 | 416 184.00 | 513 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 249.00 | | 32 249.00 | 32 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 946.00 | | 104 946.00 | 104 946.00 |
BT Marchandises | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 301.00 | 104 524.00 | 134 777.00 | 239 301.00 |
BZ Autres créances | 177 091.00 | | 177 091.00 | 177 091.00 |
CF Disponibilités | 188 003.00 | | 188 003.00 | 188 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 944.00 | 104 524.00 | 654 419.00 | 758 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 811.00 | 202 206.00 | 1 070 604.00 | 1 272 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 221 088.00 | 100 028.00 | | 221 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 669.00 | 121 059.00 | | 87 669.00 |
DK Provisions réglementées | 13 766.00 | 3 216.00 | | 13 766.00 |
DL TOTAL (I) | 377 524.00 | 279 304.00 | | 377 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 269.00 | | | 47 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 269.00 | | | 47 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 234.00 | | | 129 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 936.00 | 278 904.00 | | 137 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 861.00 | 32 131.00 | | 36 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 146.00 | 52 494.00 | | 71 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 494.00 | | | 193 494.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 100.00 | | | 77 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 811.00 | 363 530.00 | | 645 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 604.00 | 642 834.00 | | 1 070 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 954.00 | | 368 482.00 | 145 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 513 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 398 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 521.00 | | 43 070.00 | 72 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 433.00 | | 325 412.00 | 73 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 346.00 | 52 904.00 | 569.00 | 45 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 728.00 | 13 040.00 | | 10 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 618.00 | 39 864.00 | 569.00 | 34 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 217.00 | 13 220.00 | 2 670.00 | 3 217.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 269.00 | | |
6T Sur comptes clients | 105 402.00 | 285.00 | 1 162.00 | 105 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 402.00 | 285.00 | 1 162.00 | 105 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 619.00 | 60 774.00 | 3 832.00 | 108 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285.00 | 1 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 489.00 | 2 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 4 000.00 | 12 000.00 | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 494.00 | 193 494.00 | | 193 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
UX Autres créances clients | 113 723.00 | | | 113 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 579.00 | | | 125 579.00 |
VB T. V. A. | 33 127.00 | | | 33 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 174.00 | 28 960.00 | 100 214.00 | 129 174.00 |
VI Groupe et associés | 121 936.00 | 121 936.00 | | 121 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 776.00 | | | 142 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 435.00 | 421 435.00 | | 421 435.00 |
VW T.V.A. | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 811.00 | 533 598.00 | 112 214.00 | 645 811.00 |