| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 675.00 | 37 701.00 | 92 973.00 | 130 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 460.00 | 160 806.00 | 273 654.00 | 434 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 135.00 | 198 507.00 | 366 627.00 | 565 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 584.00 | | 64 584.00 | 64 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 360.00 | | 121 360.00 | 121 360.00 |
BT Marchandises | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 984.00 | 105 727.00 | 259 257.00 | 364 984.00 |
BZ Autres créances | 230 871.00 | | 230 871.00 | 230 871.00 |
CF Disponibilités | 688 162.00 | | 688 162.00 | 688 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 318.00 | 105 727.00 | 1 379 590.00 | 1 485 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 453.00 | 304 235.00 | 1 746 218.00 | 2 050 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 308 758.00 | 221 088.00 | | 308 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 363.00 | 87 669.00 | | 912 363.00 |
DK Provisions réglementées | 11 229.00 | 13 766.00 | | 11 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 350.00 | 377 524.00 | | 1 287 350.00 |
DQ Provisions pour charges | | 47 269.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 269.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 645.00 | 129 234.00 | | 241 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 137 936.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 905.00 | | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 420.00 | 36 861.00 | | 97 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 376.00 | 71 146.00 | | 104 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 321.00 | 193 494.00 | | 2 321.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 38.00 | | 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 867.00 | 645 811.00 | | 458 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 218.00 | 1 070 604.00 | | 1 746 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 866.00 | | 52 602.00 | 513 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 565 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 434 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 591.00 | | 15 085.00 | 115 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 275.00 | | 37 518.00 | 398 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 681.00 | 101 615.00 | 789.00 | 97 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 768.00 | 13 934.00 | | 23 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 913.00 | 87 682.00 | 789.00 | 73 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 766.00 | 4 365.00 | 6 902.00 | 13 766.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 269.00 | | 47 269.00 | 47 269.00 |
6T Sur comptes clients | 104 525.00 | 1 962.00 | 759.00 | 104 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 525.00 | 1 962.00 | 759.00 | 104 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 560.00 | 6 327.00 | 54 930.00 | 165 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 962.00 | 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 365.00 | 54 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 4 000.00 | 8 000.00 | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 420.00 | 97 420.00 | | 97 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 849.00 | 43 849.00 | | 43 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 236 542.00 | | | 236 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 442.00 | | | 128 442.00 |
VB T. V. A. | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 484.00 | 64 886.00 | 176 598.00 | 241 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 690.00 | | | 57 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 847.00 | | | 160 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VP Divers | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 354.00 | 596 354.00 | | 596 354.00 |
VW T.V.A. | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 963.00 | 273 364.00 | 184 598.00 | 457 963.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |