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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 938.00 | 66 896.00 | 77 042.00 | 143 938.00 |
AN Terrains | 571 993.00 | 113 811.00 | 458 182.00 | 571 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 040 658.00 | 822 478.00 | 1 218 179.00 | 2 040 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 590.00 | 1 003 185.00 | 1 753 404.00 | 2 756 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 801.00 | | 140 801.00 | 140 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 330.00 | | 106 330.00 | 106 330.00 |
BT Marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 061.00 | 2 827.00 | 288 233.00 | 291 061.00 |
BZ Autres créances | 843 169.00 | | 843 169.00 | 843 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 082.00 | | 1 000 082.00 | 1 000 082.00 |
CF Disponibilités | 259 718.00 | | 259 718.00 | 259 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 657.00 | 2 827.00 | 2 656 830.00 | 2 659 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 416 248.00 | 1 006 013.00 | 4 410 234.00 | 5 416 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 001 619.00 | 1 786 954.00 | | 2 001 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 053.00 | 264 664.00 | | 188 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 244 673.00 | 2 106 619.00 | | 2 244 673.00 |
DP Provisions pour risques | 53 528.00 | 53 528.00 | | 53 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 528.00 | 53 528.00 | | 53 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 949.00 | 880 754.00 | | 1 315 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530.00 | 905.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 863.00 | 207 355.00 | | 301 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 018.00 | 101 623.00 | | 110 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 017.00 | 42 157.00 | | 116 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 653.00 | 518 990.00 | | 267 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 033.00 | 1 759 786.00 | | 2 112 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 410 234.00 | 3 919 933.00 | | 4 410 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 693.00 | | 825 310.00 | 1 967 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 413.00 | 2 756 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 413.00 | 2 612 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 269.00 | | 1 670.00 | 142 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 424.00 | | 823 640.00 | 1 825 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 944.00 | 402 128.00 | 19 886.00 | 620 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 594.00 | 6 302.00 | | 60 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 350.00 | 395 826.00 | 19 886.00 | 560 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 528.00 | | | 53 528.00 |
6T Sur comptes clients | 1 507.00 | 2 828.00 | 1 507.00 | 1 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 507.00 | 2 828.00 | 1 507.00 | 1 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 035.00 | 2 828.00 | 1 507.00 | 55 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 828.00 | 1 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 864.00 | 301 864.00 | | 301 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 017.00 | 116 017.00 | | 116 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 653.00 | 251 337.00 | 16 316.00 | 267 653.00 |
UX Autres créances clients | 287 801.00 | 287 801.00 | | 287 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VB T. V. A. | 45 183.00 | 45 183.00 | | 45 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 315 125.00 | 313 537.00 | 1 001 588.00 | 1 315 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 982.00 | | | 119 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 371 105.00 | 371 105.00 | | 371 105.00 |
VP Divers | 424 800.00 | 362 800.00 | 62 000.00 | 424 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 976.00 | 1 089 976.00 | 62 000.00 | 1 151 976.00 |
VW T.V.A. | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 502.00 | 1 093 598.00 | 1 017 904.00 | 2 111 502.00 |