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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 718.00 | 72 987.00 | 71 731.00 | 144 718.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 577 808.00 | 186 096.00 | 391 712.00 | 577 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 079 150.00 | 1 222 232.00 | 856 917.00 | 2 079 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 677.00 | 1 481 315.00 | 1 320 361.00 | 2 801 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 211.00 | | 260 211.00 | 260 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 297.00 | | 112 297.00 | 112 297.00 |
BT Marchandises | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 529.00 | 1 745.00 | 539 784.00 | 541 529.00 |
BZ Autres créances | 1 210 077.00 | | 1 210 077.00 | 1 210 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 664.00 | | 800 664.00 | 800 664.00 |
CF Disponibilités | 46 752.00 | | 46 752.00 | 46 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 330.00 | 1 745.00 | 3 002 585.00 | 3 004 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 806 008.00 | 1 483 060.00 | 4 322 947.00 | 5 806 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 164 673.00 | 2 001 619.00 | | 2 164 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 082.00 | 188 053.00 | | 589 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 808 755.00 | 2 244 673.00 | | 2 808 755.00 |
DP Provisions pour risques | 33 448.00 | 53 528.00 | | 33 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 641.00 | | | 96 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 089.00 | 53 528.00 | | 130 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 206.00 | 1 315 949.00 | | 985 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 659.00 | 301 863.00 | | 219 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 138.00 | 110 018.00 | | 152 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 782.00 | 116 017.00 | | 10 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 316.00 | 267 653.00 | | 16 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 102.00 | 2 112 033.00 | | 1 384 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 322 947.00 | 4 410 234.00 | | 4 322 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 590.00 | | 45 087.00 | 2 756 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 801 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 656 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 939.00 | | 780.00 | 143 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 612 651.00 | | 44 307.00 | 2 612 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 186.00 | 478 130.00 | 1 481 316.00 | 1 003 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 897.00 | 6 091.00 | 72 987.00 | 66 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 289.00 | 472 039.00 | 1 408 329.00 | 936 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 528.00 | 96 641.00 | 20 080.00 | 53 528.00 |
6T Sur comptes clients | 2 828.00 | 1 745.00 | 2 828.00 | 2 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 828.00 | 1 745.00 | 2 828.00 | 2 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 356.00 | 98 386.00 | 22 908.00 | 56 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 745.00 | 2 828.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 641.00 | 20 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 660.00 | 219 660.00 | | 219 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 590.00 | 51 590.00 | | 51 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
UX Autres créances clients | 539 785.00 | 539 785.00 | | 539 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VB T. V. A. | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 573.00 | 325 830.00 | 658 744.00 | 984 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 551.00 | | | 330 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 860 826.00 | 860 826.00 | | 860 826.00 |
VP Divers | 331 800.00 | 331 800.00 | | 331 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 677.00 | 1 769 677.00 | | 1 769 677.00 |
VW T.V.A. | 60 207.00 | 60 207.00 | | 60 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 103.00 | 725 359.00 | 658 744.00 | 1 384 103.00 |