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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AH Fonds commercial | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 209.00 | 158 698.00 | 15 511.00 | 174 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 779.00 | 177 297.00 | 31 482.00 | 208 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BT Marchandises | 100 850.00 | 4 205.00 | 96 645.00 | 100 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BZ Autres créances | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 180 696.00 | | 180 696.00 | 180 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 200.00 | 4 205.00 | 318 995.00 | 323 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 979.00 | 181 502.00 | 350 477.00 | 531 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 162 304.00 | | | 162 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
DL TOTAL (I) | 240 656.00 | | | 240 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 686.00 | | | 70 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 820.00 | | | 109 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 477.00 | | | 350 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 820.00 | | | 109 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 333.00 | | 885 333.00 | 885 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 333.00 | | 885 333.00 | 885 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 205.00 | |
GE Autres charges | | | 144 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | | | 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144 424.00 | | | 144 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 739.00 | | | 899 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 786.00 | | | 869 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 963.00 | | 2 816.00 | 205 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 321.00 | | 2 816.00 | 189 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 740.00 | 7 557.00 | | 169 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 068.00 | 7 557.00 | | 169 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 205.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VI Groupe et associés | 70 686.00 | 70 686.00 | | 70 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 014.00 | 17 774.00 | 9 240.00 | 27 014.00 |
VW T.V.A. | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 820.00 | 109 820.00 | | 109 820.00 |