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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AH Fonds commercial | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 227.00 | 18 367.00 | 2 860.00 | 21 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 221.00 | 89 519.00 | 36 702.00 | 126 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 090.00 | 108 558.00 | 55 533.00 | 164 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BT Marchandises | 94 632.00 | 3 849.00 | 90 783.00 | 94 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BZ Autres créances | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
CF Disponibilités | 191 270.00 | | 191 270.00 | 191 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 638.00 | 3 849.00 | 305 789.00 | 309 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 728.00 | 112 407.00 | 361 321.00 | 473 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 177 252.00 | | | 177 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
DL TOTAL (I) | 238 122.00 | | | 238 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 199.00 | | | 123 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 321.00 | | | 361 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 199.00 | | | 123 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 773.00 | | 822 773.00 | 822 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 773.00 | | 822 773.00 | 822 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 849.00 | |
GE Autres charges | | | 144 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 530.00 | | | 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144 453.00 | | | 144 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 518.00 | | | 842 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 048.00 | | | 830 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 779.00 | | 32 630.00 | 208 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 319.00 | 164 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 319.00 | 147 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 136.00 | | 32 630.00 | 192 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 297.00 | 8 579.00 | 77 319.00 | 177 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 625.00 | 8 579.00 | 77 319.00 | 176 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 205.00 | 3 849.00 | 4 205.00 | 4 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 205.00 | 3 849.00 | 4 205.00 | 4 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 205.00 | 3 849.00 | 4 205.00 | 4 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 849.00 | 4 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VI Groupe et associés | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 788.00 | 22 548.00 | 9 240.00 | 31 788.00 |
VW T.V.A. | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 199.00 | 123 199.00 | | 123 199.00 |