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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AH Fonds commercial | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 227.00 | 20 402.00 | 825.00 | 21 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 837.00 | 126 222.00 | 112 614.00 | 238 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 706.00 | 147 296.00 | 129 410.00 | 276 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BT Marchandises | 126 991.00 | | 126 991.00 | 126 991.00 |
BZ Autres créances | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 141 635.00 | | 141 635.00 | 141 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 516.00 | | 450 516.00 | 450 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 223.00 | 147 296.00 | 579 926.00 | 727 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 152 987.00 | | | 152 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 373.00 | | | -30 373.00 |
DL TOTAL (I) | 171 014.00 | | | 171 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 790.00 | | | 282 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 138.00 | | | 48 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 380.00 | | | 58 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 912.00 | | | 408 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 926.00 | | | 579 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 506.00 | | | 147 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 488.00 | | 638 488.00 | 638 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 488.00 | | 638 488.00 | 638 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 470.00 | |
GE Autres charges | | | 130 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130 414.00 | | | 130 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 711.00 | | | 674 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 084.00 | | | 705 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 373.00 | | | -30 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 706.00 | | | 276 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 064.00 | | | 260 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 826.00 | 21 470.00 | 147 296.00 | 125 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 154.00 | 21 470.00 | 146 624.00 | 125 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 380.00 | 58 380.00 | | 58 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 790.00 | 21 385.00 | 261 406.00 | 282 790.00 |
VI Groupe et associés | 48 138.00 | 48 138.00 | | 48 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 440.00 | 21 200.00 | 9 240.00 | 30 440.00 |
VW T.V.A. | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 912.00 | 147 506.00 | 261 406.00 | 408 912.00 |