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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AH Fonds commercial | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 227.00 | 19 687.00 | 1 540.00 | 21 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 837.00 | 105 467.00 | 133 369.00 | 238 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 706.00 | 125 826.00 | 150 880.00 | 276 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BT Marchandises | 92 544.00 | | 92 544.00 | 92 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 443.00 | | 27 443.00 | 27 443.00 |
BZ Autres créances | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CF Disponibilités | 124 045.00 | | 124 045.00 | 124 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 215.00 | | 258 215.00 | 258 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 921.00 | 125 826.00 | 409 095.00 | 534 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 145 098.00 | | | 145 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
DL TOTAL (I) | 201 387.00 | | | 201 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 729.00 | | | 106 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 910.00 | | | 54 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 707.00 | | | 207 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 095.00 | | | 409 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 144.00 | | | 122 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 476.00 | | 117 796.00 | 170 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 566.00 | 276 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 566.00 | 260 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 834.00 | | 117 796.00 | 153 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 855.00 | 15 538.00 | 11 566.00 | 121 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 183.00 | 15 538.00 | 11 566.00 | 121 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 729.00 | 21 166.00 | 85 563.00 | 106 729.00 |
VI Groupe et associés | 54 910.00 | 54 910.00 | | 54 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 489.00 | | | 115 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 778.00 | 13 538.00 | 9 240.00 | 22 778.00 |
VW T.V.A. | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 707.00 | 122 144.00 | 85 563.00 | 207 707.00 |