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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 288.00 | 11 321.00 | 2 967.00 | 14 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 258.00 | 12 321.00 | 5 937.00 | 18 258.00 |
BT Marchandises | 93 627.00 | | 93 627.00 | 93 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 807.00 | | 113 807.00 | 113 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 188 255.00 | | 188 255.00 | 188 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 451.00 | | 402 451.00 | 402 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 710.00 | 12 321.00 | 408 388.00 | 420 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 734.00 | 18 800.00 | | 19 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 068.00 | 934.00 | | 6 068.00 |
DL TOTAL (I) | 26 902.00 | 20 834.00 | | 26 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 633.00 | 14 304.00 | | 32 633.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | 1 176.00 | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 486.00 | 234 779.00 | | 381 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 388.00 | 255 614.00 | | 408 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 607.00 | 4 714.00 | | 7 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 607.00 | 4 714.00 | | 6 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 171.00 | 125 171.00 | | 125 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 113 807.00 | | | 113 807.00 |
VB T. V. A. | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VI Groupe et associés | 201 746.00 | 201 746.00 | | 201 746.00 |
VP Divers | 703.00 | | | 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 524.00 | 120 554.00 | 2 970.00 | 123 524.00 |
VW T.V.A. | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 486.00 | 381 486.00 | | 381 486.00 |