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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 211.00 | 5 667.00 | 18 544.00 | 24 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 661.00 | 6 667.00 | 37 994.00 | 44 661.00 |
BT Marchandises | 181 029.00 | | 181 029.00 | 181 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 219.00 | | 144 219.00 | 144 219.00 |
BZ Autres créances | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 290 372.00 | | 290 372.00 | 290 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 672.00 | | 637 672.00 | 637 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 333.00 | 6 667.00 | 675 666.00 | 682 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 25 802.00 | 19 734.00 | | 25 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 889.00 | 6 068.00 | | 137 889.00 |
DL TOTAL (I) | 164 791.00 | 26 902.00 | | 164 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 484.00 | 201 746.00 | | 202 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 876.00 | 32 633.00 | | 20 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 443.00 | 145 022.00 | | 285 443.00 |
EA Autres dettes | 2 072.00 | 2 085.00 | | 2 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 875.00 | 381 486.00 | | 510 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 666.00 | 408 388.00 | | 675 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 258.00 | | 37 778.00 | 18 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 375.00 | 44 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 375.00 | 24 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 288.00 | | 21 298.00 | 14 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | 16 480.00 | 2 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 321.00 | 5 550.00 | 11 204.00 | 12 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 321.00 | 5 550.00 | 11 204.00 | 11 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 025.00 | 193 025.00 | | 193 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 096.00 | 55 096.00 | | 55 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
UX Autres créances clients | 144 219.00 | | | 144 219.00 |
VB T. V. A. | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
VI Groupe et associés | 202 484.00 | 202 484.00 | | 202 484.00 |
VP Divers | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 706.00 | 166 256.00 | 19 450.00 | 185 706.00 |
VW T.V.A. | | 24 526.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 875.00 | 510 875.00 | | 510 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |