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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 970.00 | 32 309.00 | 57 661.00 | 89 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 061.00 | 33 309.00 | 74 752.00 | 108 061.00 |
BT Marchandises | 197 384.00 | | 197 384.00 | 197 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 621.00 | | 181 621.00 | 181 621.00 |
BZ Autres créances | 117 217.00 | | 117 217.00 | 117 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 397 060.00 | | 397 060.00 | 397 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 479.00 | | 898 479.00 | 898 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 541.00 | 33 309.00 | 973 231.00 | 1 006 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 526 742.00 | 163 691.00 | | 526 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 587.00 | 363 050.00 | | 98 587.00 |
DL TOTAL (I) | 626 429.00 | 527 842.00 | | 626 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 491.00 | 202 314.00 | | 202 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 734.00 | 112 798.00 | | 59 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 577.00 | 245 980.00 | | 84 577.00 |
EA Autres dettes | | 3 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 803.00 | 564 527.00 | | 346 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 231.00 | 1 092 369.00 | | 973 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 696.00 | | 63 365.00 | 44 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 983.00 | | 62 988.00 | 26 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 713.00 | | 378.00 | 16 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 736.00 | 18 573.00 | | 14 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 736.00 | 18 573.00 | | 13 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 734.00 | 59 734.00 | | 59 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 562.00 | 61 562.00 | | 61 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 153.00 | 112 153.00 | | 112 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
UX Autres créances clients | 181 621.00 | 181 621.00 | | 181 621.00 |
VB T. V. A. | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VI Groupe et associés | 202 491.00 | 202 491.00 | | 202 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 340.00 | 109 340.00 | | 109 340.00 |
VP Divers | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 111.00 | 304 020.00 | 17 091.00 | 321 111.00 |
VW T.V.A. | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 803.00 | 346 803.00 | | 346 803.00 |