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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 397.00 | 42 216.00 | 31 181.00 | 73 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 877.00 | 43 216.00 | 44 661.00 | 87 877.00 |
BT Marchandises | 153 832.00 | | 153 832.00 | 153 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 440.00 | | 200 440.00 | 200 440.00 |
BZ Autres créances | 72 423.00 | | 72 423.00 | 72 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 774 944.00 | | 774 944.00 | 774 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 727.00 | | 1 206 727.00 | 1 206 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 604.00 | 43 216.00 | 1 251 388.00 | 1 294 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 642 659.00 | 625 329.00 | | 642 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 076.00 | 17 330.00 | | 9 076.00 |
DL TOTAL (I) | 652 835.00 | 643 759.00 | | 652 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 500.00 | 252 500.00 | | 284 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 529.00 | 51 763.00 | | 33 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 287.00 | 217 494.00 | | 275 287.00 |
EA Autres dettes | 5 238.00 | 2 907.00 | | 5 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 554.00 | 524 664.00 | | 598 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 388.00 | 1 168 423.00 | | 1 251 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 757.00 | | 4 120.00 | 83 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 277.00 | | 4 120.00 | 69 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 789.00 | 15 427.00 | | 27 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 789.00 | 15 427.00 | | 26 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 011.00 | 232 011.00 | | 232 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
UX Autres créances clients | 200 440.00 | 200 440.00 | | 200 440.00 |
VB T. V. A. | 67 255.00 | 67 255.00 | | 67 255.00 |
VI Groupe et associés | 284 500.00 | 284 500.00 | | 284 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 417.00 | 277 937.00 | 13 480.00 | 291 417.00 |
VW T.V.A. | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 554.00 | 598 554.00 | | 598 554.00 |