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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 960 110.00 | 1 199 334.00 | 55 760 776.00 | 56 960 110.00 |
AP Constructions | 45 119 940.00 | 4 625 182.00 | 40 494 757.00 | 45 119 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 226 180.00 | 3 656 271.00 | 16 569 908.00 | 20 226 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 448 021.00 | 2 925 082.00 | 9 522 938.00 | 12 448 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 619.00 | | 251 619.00 | 251 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 005 871.00 | 12 405 871.00 | 122 600 000.00 | 135 005 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 489.00 | | 1 609 489.00 | 1 609 489.00 |
BZ Autres créances | 293 274.00 | | 293 274.00 | 293 274.00 |
CF Disponibilités | 16 142 632.00 | | 16 142 632.00 | 16 142 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 878.00 | | 238 878.00 | 238 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 284 273.00 | | 18 284 273.00 | 18 284 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 064 390.00 | 12 405 871.00 | 142 658 519.00 | 155 064 390.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 774 245.00 | | 1 774 245.00 | 1 774 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 505 000.00 | 45 505 000.00 | | 45 505 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -5 170 600.00 | -5 170 600.00 | | -5 170 600.00 |
DH Report à nouveau | 8 499 426.00 | 4 948 374.00 | | 8 499 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815 048.00 | 3 551 051.00 | | 1 815 048.00 |
DL TOTAL (I) | 50 648 874.00 | 48 833 826.00 | | 50 648 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 285 597.00 | 70 319 552.00 | | 70 285 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 847 756.00 | 18 847 756.00 | | 18 847 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 496.00 | 317 051.00 | | 1 134 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 547.00 | 606 410.00 | | 283 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 111.00 | | | 93 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 365 135.00 | 3 144 043.00 | | 1 365 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 009 645.00 | 93 234 814.00 | | 92 009 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 658 519.00 | 142 068 640.00 | | 142 658 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 072 535.00 | | 12 072 535.00 | 12 072 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 072 535.00 | | 12 072 535.00 | 12 072 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 295 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 940 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 365 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 199 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 612 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 683 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 882 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 882 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 882 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 014 000.00 | | | 2 014 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 014 000.00 | | | 2 014 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 014 000.00 | | | 2 014 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 309 636.00 | 13 164 436.00 | | 14 309 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 494 588.00 | 9 613 384.00 | | 12 494 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 815 048.00 | 3 551 051.00 | | 1 815 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 753 110.00 | | 252 760.00 | 134 753 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 005 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 005 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 753 110.00 | | 252 760.00 | 134 753 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 027 330.00 | 3 179 206.00 | | 8 027 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 027 330.00 | 3 179 206.00 | | 8 027 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 199 334.00 | 1 199 334.00 | | 1 199 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 199 334.00 | 1 199 334.00 | | 1 199 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 199 334.00 | 1 199 334.00 | | 1 199 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 199 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 847 756.00 | 167 756.00 | 18 680 000.00 | 18 847 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 496.00 | 1 134 496.00 | | 1 134 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 111.00 | 93 111.00 | | 93 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 365 135.00 | 1 365 135.00 | | 1 365 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 489.00 | | | 1 609 489.00 |
VB T. V. A. | 290 746.00 | | | 290 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 285 047.00 | 285 047.00 | 70 000 000.00 | 70 285 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 878.00 | | | 238 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 641.00 | 2 141 641.00 | | 2 141 641.00 |
VW T.V.A. | 268 248.00 | 268 248.00 | | 268 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 009 645.00 | 3 329 645.00 | 88 680 000.00 | 92 009 645.00 |