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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 960 110.00 | | 56 960 110.00 | 56 960 110.00 |
AP Constructions | 45 119 940.00 | 5 937 291.00 | 39 182 648.00 | 45 119 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 760 771.00 | 4 732 306.00 | 17 028 465.00 | 21 760 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 406 049.00 | 3 780 349.00 | 9 625 699.00 | 13 406 049.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 137 246 871.00 | 14 449 947.00 | 122 796 923.00 | 137 246 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 264.00 | | 1 431 264.00 | 1 431 264.00 |
BZ Autres créances | 149 868.00 | | 149 868.00 | 149 868.00 |
CF Disponibilités | 13 509 416.00 | | 13 509 416.00 | 13 509 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 995 644.00 | | 4 995 644.00 | 4 995 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 086 193.00 | | 20 086 193.00 | 20 086 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 416 749.00 | 14 449 947.00 | 143 966 802.00 | 158 416 749.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 083 685.00 | | 1 083 685.00 | 1 083 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 505 000.00 | 45 505 000.00 | | 51 505 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -5 170 600.00 | -5 170 600.00 | | -5 170 600.00 |
DH Report à nouveau | 10 314 474.00 | 8 499 426.00 | | 10 314 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 302 357.00 | 1 815 048.00 | | -4 302 357.00 |
DL TOTAL (I) | 52 346 516.00 | 50 648 874.00 | | 52 346 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 287 574.00 | 70 285 597.00 | | 70 287 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 453 145.00 | 18 847 756.00 | | 19 453 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 013.00 | 1 134 496.00 | | 329 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 544.00 | 283 547.00 | | 238 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 377.00 | 93 111.00 | | 80 377.00 |
EA Autres dettes | 57 245.00 | | | 57 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 174 385.00 | 1 365 135.00 | | 1 174 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 620 285.00 | 92 009 645.00 | | 91 620 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 966 802.00 | 142 658 519.00 | | 143 966 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 188 039.00 | | 4 188 039.00 | 4 188 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 188 039.00 | | 4 188 039.00 | 4 188 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 306 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 494 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 194 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 429 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 652 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 158 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 144 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 144 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 144 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 302 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 014 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 014 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 014 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 494 316.00 | 14 309 636.00 | | 6 494 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 796 674.00 | 12 494 588.00 | | 10 796 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 302 357.00 | 1 815 048.00 | | -4 302 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 005 871.00 | | 2 492 619.00 | 135 005 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 619.00 | 137 246 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 619.00 | 137 246 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 005 871.00 | | 2 492 619.00 | 135 005 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 206 536.00 | 3 243 411.00 | | 11 206 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 206 536.00 | 3 243 411.00 | | 11 206 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 199 334.00 | 1 199 334.00 | | 1 199 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 199 334.00 | 1 199 334.00 | | 1 199 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 199 334.00 | 1 199 334.00 | | 1 199 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 199 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 453 145.00 | 173 145.00 | 19 280 000.00 | 19 453 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 013.00 | 329 013.00 | | 329 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 377.00 | 80 377.00 | | 80 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 245.00 | 57 245.00 | | 57 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 174 385.00 | 1 174 385.00 | | 1 174 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 264.00 | | | 1 431 264.00 |
VB T. V. A. | 105 995.00 | | | 105 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 287 054.00 | 287 054.00 | 70 000 000.00 | 70 287 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 995 644.00 | | | 4 995 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 576 777.00 | 6 576 777.00 | | 6 576 777.00 |
VW T.V.A. | 238 544.00 | 238 544.00 | | 238 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 620 285.00 | 2 340 285.00 | 89 280 000.00 | 91 620 285.00 |