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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 960 110.00 | | 56 960 110.00 | 56 960 110.00 |
AP Constructions | 45 119 940.00 | 7 249 399.00 | 37 870 540.00 | 45 119 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 847 766.00 | 5 849 578.00 | 15 998 187.00 | 21 847 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 824 946.00 | 4 679 164.00 | 9 145 781.00 | 13 824 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 752 762.00 | 17 778 143.00 | 119 974 619.00 | 137 752 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 364.00 | | 1 429 364.00 | 1 429 364.00 |
BZ Autres créances | 231 922.00 | | 231 922.00 | 231 922.00 |
CF Disponibilités | 11 539 659.00 | | 11 539 659.00 | 11 539 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985 400.00 | | 3 985 400.00 | 3 985 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 186 346.00 | | 17 186 346.00 | 17 186 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 332 233.00 | 17 778 143.00 | 137 554 090.00 | 155 332 233.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 393 124.00 | | 393 124.00 | 393 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 505 000.00 | 51 505 000.00 | | 51 505 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -5 170 600.00 | -5 170 600.00 | | -5 170 600.00 |
DH Report à nouveau | 6 012 116.00 | 10 314 474.00 | | 6 012 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 480 689.00 | -4 302 357.00 | | -6 480 689.00 |
DL TOTAL (I) | 45 865 827.00 | 52 346 516.00 | | 45 865 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 289 291.00 | 70 287 574.00 | | 70 289 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 453 145.00 | 19 453 145.00 | | 19 453 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 407.00 | 329 013.00 | | 365 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 227.00 | 238 544.00 | | 238 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 624.00 | 80 377.00 | | 125 624.00 |
EA Autres dettes | 24 573.00 | 57 245.00 | | 24 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 191 993.00 | 1 174 385.00 | | 1 191 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 688 262.00 | 91 620 285.00 | | 91 688 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 554 090.00 | 143 966 802.00 | | 137 554 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 270 825.00 | | 4 270 825.00 | 4 270 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 270 825.00 | | 4 270 825.00 | 4 270 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 578 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 514 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 476 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 898 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 584 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 584 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 584 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 482 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 579 895.00 | 6 494 316.00 | | 4 579 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 060 584.00 | 10 796 674.00 | | 11 060 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 480 689.00 | -4 302 357.00 | | -6 480 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 246 871.00 | | 505 891.00 | 137 246 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 752 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 752 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 246 871.00 | | 505 891.00 | 137 246 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 449 947.00 | 3 328 195.00 | | 14 449 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 449 947.00 | 3 328 195.00 | | 14 449 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 453 145.00 | 19 453 145.00 | | 19 453 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 407.00 | 365 407.00 | | 365 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 624.00 | 125 624.00 | | 125 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 191 993.00 | 1 191 993.00 | | 1 191 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 364.00 | | | 1 429 364.00 |
VB T. V. A. | 204 172.00 | | | 204 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 288 641.00 | 70 288 641.00 | | 70 288 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 985 400.00 | | | 3 985 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 646 686.00 | 2 661 401.00 | 2 985 285.00 | 5 646 686.00 |
VW T.V.A. | 238 227.00 | 238 227.00 | | 238 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 688 262.00 | 91 688 262.00 | | 91 688 262.00 |