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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 325 912.00 | | 69 325 912.00 | 69 325 912.00 |
AP Constructions | 45 119 940.00 | 8 561 508.00 | 36 558 431.00 | 45 119 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 849 626.00 | 6 970 595.00 | 14 879 031.00 | 21 849 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 656 314.00 | 5 619 690.00 | 9 036 624.00 | 14 656 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 951 793.00 | 21 151 793.00 | 129 800 000.00 | 150 951 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 380.00 | | 1 499 380.00 | 1 499 380.00 |
BZ Autres créances | 242 469.00 | | 242 469.00 | 242 469.00 |
CF Disponibilités | 7 365 279.00 | | 7 365 279.00 | 7 365 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988 485.00 | | 2 988 485.00 | 2 988 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 095 614.00 | | 12 095 614.00 | 12 095 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 161 862.00 | 21 151 793.00 | 142 010 068.00 | 163 161 862.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 114 454.00 | | 114 454.00 | 114 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 505 000.00 | 51 505 000.00 | | 51 505 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 365 802.00 | | | 12 365 802.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -5 170 600.00 | -5 170 600.00 | | -5 170 600.00 |
DH Report à nouveau | -468 572.00 | 6 012 116.00 | | -468 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 195 174.00 | -6 480 689.00 | | -9 195 174.00 |
DL TOTAL (I) | 49 036 455.00 | 45 865 827.00 | | 49 036 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 331 255.00 | 70 289 291.00 | | 70 331 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 428 257.00 | 19 453 145.00 | | 20 428 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 167.00 | 365 407.00 | | 619 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 196.00 | 238 227.00 | | 250 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 277.00 | 125 624.00 | | 36 277.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | 24 573.00 | | 70 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 238 458.00 | 1 191 993.00 | | 1 238 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 973 613.00 | 91 688 262.00 | | 92 973 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 010 068.00 | 137 554 090.00 | | 142 010 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 626 372.00 | | 4 626 372.00 | 4 626 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 626 372.00 | | 4 626 372.00 | 4 626 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 903 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 251 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 590 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 099 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 195 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 999 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 999 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 999 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 195 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 629.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 903 671.00 | 4 579 895.00 | | 4 903 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 098 845.00 | 11 060 584.00 | | 14 098 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 195 174.00 | -6 480 689.00 | | -9 195 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 752 762.00 | | 13 199 031.00 | 137 752 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 951 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 951 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 752 762.00 | | 13 199 031.00 | 137 752 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 778 143.00 | 3 373 650.00 | | 17 778 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 778 143.00 | 3 373 650.00 | | 17 778 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 428 257.00 | 20 428 257.00 | | 20 428 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 167.00 | 619 167.00 | | 619 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 238 458.00 | 1 238 458.00 | | 1 238 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 380.00 | 1 499 380.00 | | 1 499 380.00 |
VB T. V. A. | 120 303.00 | 120 303.00 | | 120 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 330 555.00 | 70 330 555.00 | | 70 330 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 166.00 | 122 166.00 | | 122 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988 485.00 | 2 988 485.00 | | 2 988 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 730 335.00 | 4 730 335.00 | | 4 730 335.00 |
VW T.V.A. | 249 896.00 | 249 896.00 | | 249 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 973 613.00 | 92 973 613.00 | | 92 973 613.00 |