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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 412 197.00 | | 412 197.00 | 412 197.00 |
BZ Autres créances | 101 801.00 | | 101 801.00 | 101 801.00 |
CF Disponibilités | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 579.00 | | 107 579.00 | 107 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 776.00 | | 519 776.00 | 519 776.00 |
CU Autres participations | 412 197.00 | | 412 197.00 | 412 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 423.00 | | | 423.00 |
DG Autres réserves | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
DK Provisions réglementées | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
DL TOTAL (I) | 145 652.00 | | | 145 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 725.00 | | | 220 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 847.00 | | | 149 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 123.00 | | | 374 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 776.00 | | | 519 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 142.00 | | | 48 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 439.00 | | | -2 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 202.00 | | | 46 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 197.00 | | | 412 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 197.00 | | | 412 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 056.00 | 2 439.00 | | 3 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 056.00 | 2 439.00 | | 3 056.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VB T. V. A. | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 647.00 | 44 512.00 | 176 135.00 | 220 647.00 |
VI Groupe et associés | 149 847.00 | | 149 847.00 | 149 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 821.00 | | | 40 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 190.00 | 107 190.00 | | 107 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 123.00 | 48 142.00 | 325 982.00 | 374 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
ST Autres comptes | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 193.00 | | | 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193.00 | | | 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 519.00 | | | 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |