| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 412 197.00 | | 412 197.00 | 412 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
CF Disponibilités | 42 754.00 | | 42 754.00 | 42 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 457.00 | | 204 457.00 | 204 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 654.00 | | 616 654.00 | 616 654.00 |
CU Autres participations | 412 197.00 | | 412 197.00 | 412 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 008.00 | 423.00 | | 2 008.00 |
DG Autres réserves | 38 149.00 | 8 039.00 | | 38 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 087.00 | 31 695.00 | | 12 087.00 |
DK Provisions réglementées | 7 935.00 | 5 495.00 | | 7 935.00 |
DL TOTAL (I) | 160 179.00 | 145 652.00 | | 160 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 633.00 | 220 726.00 | | 178 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 183.00 | 149 847.00 | | 225 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 660.00 | 3 552.00 | | 15 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 475.00 | 374 123.00 | | 456 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 654.00 | 519 776.00 | | 616 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 871.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 439.00 | -2 439.00 | | -2 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 005.00 | 46 202.00 | | 120 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 917.00 | 14 507.00 | | 107 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 087.00 | 31 695.00 | | 12 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 197.00 | | | 412 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 197.00 | | | 412 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 495.00 | 2 439.00 | | 5 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 495.00 | 2 439.00 | | 5 495.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 439.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 553.00 | 45 037.00 | 133 515.00 | 178 553.00 |
VI Groupe et associés | 225 183.00 | | 225 183.00 | 225 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 703.00 | 161 703.00 | | 161 703.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 475.00 | 97 777.00 | 358 698.00 | 456 475.00 |