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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 462 197.00 | | 462 197.00 | 462 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
CF Disponibilités | 85 411.00 | | 85 411.00 | 85 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 618.00 | | 128 618.00 | 128 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 815.00 | | 590 815.00 | 590 815.00 |
CU Autres participations | 462 197.00 | | 462 197.00 | 462 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 613.00 | 2 008.00 | | 2 613.00 |
DG Autres réserves | 49 631.00 | 38 149.00 | | 49 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 272.00 | 12 087.00 | | 61 272.00 |
DK Provisions réglementées | 10 374.00 | 7 935.00 | | 10 374.00 |
DL TOTAL (I) | 223 890.00 | 160 179.00 | | 223 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 620.00 | 178 633.00 | | 135 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 201.00 | 225 183.00 | | 195 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 056.00 | 15 660.00 | | 12 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 048.00 | 36 999.00 | | 24 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 925.00 | 456 475.00 | | 366 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 815.00 | 616 654.00 | | 590 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 758.00 | | | 81 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 439.00 | -2 439.00 | | -2 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 036.00 | 120 005.00 | | 80 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 764.00 | 107 917.00 | | 18 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 272.00 | 12 087.00 | | 61 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 197.00 | | 50 000.00 | 412 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 197.00 | | 50 000.00 | 412 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 935.00 | 2 439.00 | | 7 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 935.00 | 2 439.00 | | 7 935.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VC Groupe et associés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 540.00 | 45 574.00 | 89 966.00 | 135 540.00 |
VI Groupe et associés | 195 201.00 | | 195 201.00 | 195 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 620.00 | | | 42 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 207.00 | 43 207.00 | | 43 207.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 925.00 | 81 758.00 | 285 167.00 | 366 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
ST Autres comptes | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 149.00 | | | 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149.00 | | | 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |