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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 332.00 | 256.00 | 3 076.00 | 3 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 528.00 | 256.00 | 465 272.00 | 465 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 520.00 | | 92 520.00 | 92 520.00 |
BZ Autres créances | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
CF Disponibilités | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 970.00 | | 122 970.00 | 122 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 498.00 | 256.00 | 588 242.00 | 588 498.00 |
CU Autres participations | 462 197.00 | | 462 197.00 | 462 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
DG Autres réserves | 158 555.00 | | | 158 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 059.00 | | | 68 059.00 |
DK Provisions réglementées | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
DL TOTAL (I) | 347 157.00 | | | 347 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 581.00 | | | 48 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 432.00 | | | 132 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 326.00 | | | 33 326.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 085.00 | | | 241 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 242.00 | | | 588 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 085.00 | | | 241 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 750.00 | | 111 750.00 | 111 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 750.00 | | 111 750.00 | 111 750.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 755.00 | | | 181 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 696.00 | | | 113 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 059.00 | | | 68 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 197.00 | | 3 332.00 | 462 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 197.00 | | | 462 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 256.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 256.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 520.00 | 92 520.00 | | 92 520.00 |
VB T. V. A. | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VC Groupe et associés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 684.00 | 46 684.00 | | 46 684.00 |
VI Groupe et associés | 132 432.00 | 132 432.00 | | 132 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 498.00 | | | 44 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 835.00 | 111 835.00 | | 111 835.00 |
VW T.V.A. | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 085.00 | 241 085.00 | | 241 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | | | 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
ST Autres comptes | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 814.00 | | | 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |