| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 169.00 | 26 894.00 | 24 275.00 | 51 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 703.00 | 4 219.00 | 4 483.00 | 8 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 127.00 | 33 263.00 | 38 864.00 | 72 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 329.00 | | 40 329.00 | 40 329.00 |
BN En cours de production de biens | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 498.00 | | 191 498.00 | 191 498.00 |
BZ Autres créances | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CF Disponibilités | 125 999.00 | | 125 999.00 | 125 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 538.00 | | 389 538.00 | 389 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 666.00 | 33 263.00 | 428 403.00 | 461 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
DG Autres réserves | 50 835.00 | | | 50 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 085.00 | | | 57 085.00 |
DL TOTAL (I) | 205 596.00 | | | 205 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 443.00 | | | 51 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 239.00 | | | 67 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 745.00 | | | 81 745.00 |
EA Autres dettes | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 806.00 | | | 222 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 403.00 | | | 428 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 299.00 | | | 163 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 101 374.00 | | 1 101 374.00 | 1 101 374.00 |
FG Production vendue services | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 171.00 | | 1 110 171.00 | 1 110 171.00 |
FM Production stockée | | | -46 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 072.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741.00 | | | 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 286.00 | | | -3 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 069.00 | | | 1 069 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 984.00 | | | 1 011 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 085.00 | | | 57 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 362.00 | | | 70 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 107.00 | | | 58 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 236.00 | 20 100.00 | 10 073.00 | 23 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 086.00 | 20 100.00 | 10 073.00 | 21 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 239.00 | 67 239.00 | | 67 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 443.00 | 10 471.00 | 40 972.00 | 51 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 029.00 | 201 029.00 | | 201 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 272.00 | 163 299.00 | 40 972.00 | 204 272.00 |