| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 502.00 | 61 143.00 | 36 359.00 | 97 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 028.00 | 16 705.00 | 34 323.00 | 51 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 715.00 | 78 927.00 | 80 787.00 | 159 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 951.00 | | 50 951.00 | 50 951.00 |
BN En cours de production de biens | 100 258.00 | | 100 258.00 | 100 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 398.00 | 3 087.00 | 173 311.00 | 176 398.00 |
BZ Autres créances | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
CF Disponibilités | 126 256.00 | | 126 256.00 | 126 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 742.00 | 3 087.00 | 472 655.00 | 475 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 457.00 | 82 014.00 | 553 442.00 | 635 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 198 137.00 | | | 198 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
DL TOTAL (I) | 320 355.00 | | | 320 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 227.00 | | | 78 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 009.00 | | | 55 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 366.00 | | | 85 366.00 |
EA Autres dettes | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 087.00 | | | 233 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 442.00 | | | 553 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 972.00 | | | 182 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 346 357.00 | | 1 346 357.00 | 1 346 357.00 |
FG Production vendue services | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 593.00 | | 1 357 593.00 | 1 357 593.00 |
FM Production stockée | | | 36 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 646.00 | |
GE Autres charges | | | 7 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920.00 | | | 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 774.00 | | | 1 410 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 952.00 | | | 1 403 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 000.00 | | 29 929.00 | 131 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 213.00 | 159 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 213.00 | 148 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 816.00 | | 29 929.00 | 119 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 495.00 | 18 646.00 | 1 213.00 | 61 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 416.00 | 18 646.00 | 1 213.00 | 60 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 367.00 | 85 367.00 | | 85 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
UX Autres créances clients | 176 399.00 | 176 399.00 | | 176 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 228.00 | 28 112.00 | 50 115.00 | 78 228.00 |
VI Groupe et associés | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 687.00 | 193 687.00 | | 193 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 088.00 | 182 972.00 | 50 115.00 | 233 088.00 |