| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 803.00 | 44 549.00 | 8 253.00 | 52 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 703.00 | 7 876.00 | 826.00 | 8 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 761.00 | 54 576.00 | 24 185.00 | 78 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 078.00 | | 43 078.00 | 43 078.00 |
BN En cours de production de biens | 48 609.00 | | 48 609.00 | 48 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 659.00 | 3 569.00 | 262 090.00 | 265 659.00 |
BZ Autres créances | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CF Disponibilités | 147 200.00 | | 147 200.00 | 147 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 673.00 | 3 569.00 | 518 104.00 | 521 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 434.00 | 58 145.00 | 542 289.00 | 600 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
DG Autres réserves | 55 292.00 | | | 55 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 447.00 | | | 111 447.00 |
DL TOTAL (I) | 267 270.00 | | | 267 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 528.00 | | | 109 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
EA Autres dettes | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 018.00 | | | 275 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 289.00 | | | 542 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 287.00 | | | 242 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 475 054.00 | | 1 475 054.00 | 1 475 054.00 |
FG Production vendue services | -4 003.00 | | -4 003.00 | -4 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 051.00 | | 1 471 051.00 | 1 471 051.00 |
FM Production stockée | | | -3 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 569.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 920.00 | | | 1 472 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 472.00 | | | 1 361 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 447.00 | | | 111 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 761.00 | | 5 000.00 | 73 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 506.00 | | | 61 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 5 000.00 | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 340.00 | 9 236.00 | | 45 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 190.00 | 9 236.00 | | 43 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 528.00 | 109 528.00 | | 109 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 265 660.00 | | | 265 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 133.00 | 11 314.00 | 18 819.00 | 30 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
VP Divers | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 601.00 | 117 601.00 | | 117 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 243.00 | 276 243.00 | 5 000.00 | 281 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 107.00 | 242 287.00 | 18 819.00 | 261 107.00 |