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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 803.00 | 36 795.00 | 16 007.00 | 52 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 703.00 | 6 394.00 | 2 308.00 | 8 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 761.00 | 45 340.00 | 28 420.00 | 73 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 280.00 | | 43 280.00 | 43 280.00 |
BN En cours de production de biens | 51 785.00 | | 51 785.00 | 51 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 009.00 | | 174 009.00 | 174 009.00 |
BZ Autres créances | 31 842.00 | | 31 842.00 | 31 842.00 |
CF Disponibilités | 135 285.00 | | 135 285.00 | 135 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 441.00 | | 442 441.00 | 442 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 202.00 | 45 340.00 | 470 862.00 | 516 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
DG Autres réserves | 105 065.00 | | | 105 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 773.00 | | | -49 773.00 |
DL TOTAL (I) | 155 823.00 | | | 155 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 998.00 | | | 40 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 201.00 | | | 143 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 545.00 | | | 82 545.00 |
EA Autres dettes | 40 792.00 | | | 40 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 038.00 | | | 315 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 862.00 | | | 470 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 536.00 | | | 277 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 413.00 | | 1 042 413.00 | 1 042 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 413.00 | | 1 042 413.00 | 1 042 413.00 |
FM Production stockée | | | 34 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 834.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 674.00 | | | 1 086 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 447.00 | | | 1 136 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 773.00 | | | -49 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 128.00 | | | 72 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 873.00 | | | 59 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 264.00 | 14 835.00 | 2 758.00 | 33 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 114.00 | 14 835.00 | 2 758.00 | 31 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 201.00 | 143 201.00 | | 143 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
UX Autres créances clients | 174 009.00 | | | 174 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 998.00 | 10 884.00 | 30 114.00 | 40 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VP Divers | 31 843.00 | | | 31 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 546.00 | 82 546.00 | | 82 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 455.00 | 207 455.00 | | 207 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 650.00 | 277 536.00 | 30 114.00 | 307 650.00 |