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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 773.00 | 1 709.00 | 2 063.00 | 3 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 589.00 | 1 709.00 | 572 879.00 | 574 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 813.00 | | 120 813.00 | 120 813.00 |
BZ Autres créances | 54 330.00 | | 54 330.00 | 54 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 273.00 | | 175 273.00 | 175 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 919.00 | 1 709.00 | 752 210.00 | 753 919.00 |
CU Autres participations | 570 815.00 | | 570 815.00 | 570 815.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 830.00 | | | 282 830.00 |
DH Report à nouveau | -8 238.00 | | | -8 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
DL TOTAL (I) | 291 386.00 | | | 291 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 829.00 | | | 122 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 548.00 | | | 252 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 169.00 | | | 82 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 823.00 | | | 460 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 210.00 | | | 752 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 312.00 | | | 352 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 678.00 | | 100 678.00 | 100 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 678.00 | | 100 678.00 | 100 678.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 968.00 | | | -8 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 179.00 | | | 115 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 384.00 | | | 98 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 589.00 | | | 574 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 816.00 | | | 570 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955.00 | 755.00 | | 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 955.00 | 755.00 | | 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 308.00 | 252 308.00 | | 252 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 795.00 | 13 283.00 | 60 566.00 | 121 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 274.00 | 175 274.00 | | 175 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 824.00 | 352 313.00 | 60 566.00 | 460 824.00 |