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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 773.00 | 3 218.00 | 554.00 | 3 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 800.00 | 7 307.00 | 25 492.00 | 32 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 389.00 | 10 525.00 | 596 863.00 | 607 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 924.00 | | 49 924.00 | 49 924.00 |
BZ Autres créances | 147 515.00 | | 147 515.00 | 147 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 251.00 | | 287 251.00 | 287 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 764.00 | 10 525.00 | 887 238.00 | 897 764.00 |
CU Autres participations | 570 815.00 | | 570 815.00 | 570 815.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 830.00 | | | 282 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
DG Autres réserves | 66 614.00 | | | 66 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 245.00 | | | 123 245.00 |
DL TOTAL (I) | 479 038.00 | | | 479 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 666.00 | | | 105 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 247.00 | | | 281 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 200.00 | | | 408 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 238.00 | | | 887 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 861.00 | | | 320 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 004.00 | | 156 004.00 | 156 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 004.00 | | 156 004.00 | 156 004.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 478.00 | | | -1 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 238.00 | | | 272 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 992.00 | | | 148 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 245.00 | | | 123 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 389.00 | | | 607 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 816.00 | | | 570 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211.00 | 7 315.00 | | 3 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 464.00 | 755.00 | | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747.00 | 6 560.00 | | 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 049.00 | 281 049.00 | | 281 049.00 |
UX Autres créances clients | 49 925.00 | 49 925.00 | | 49 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 666.00 | 18 328.00 | 72 741.00 | 105 666.00 |
VP Divers | 147 515.00 | 147 515.00 | | 147 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 726.00 | 197 726.00 | | 197 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 200.00 | 320 862.00 | 72 741.00 | 408 200.00 |