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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
AN Terrains | 185 204.00 | | 185 204.00 | 185 204.00 |
AP Constructions | 1 049 493.00 | 8 891.00 | 1 040 601.00 | 1 049 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 483.00 | 13 954.00 | 25 528.00 | 39 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 769.00 | 26 619.00 | 1 822 150.00 | 1 848 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BZ Autres créances | 149 858.00 | | 149 858.00 | 149 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 31 464.00 | | 31 464.00 | 31 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 273.00 | | 328 273.00 | 328 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 675.00 | 26 619.00 | 2 153 056.00 | 2 179 675.00 |
CU Autres participations | 570 815.00 | | 570 815.00 | 570 815.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 830.00 | | | 282 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
DG Autres réserves | 128 698.00 | | | 128 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 553.00 | | | 127 553.00 |
DL TOTAL (I) | 551 591.00 | | | 551 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 294.00 | | | 1 215 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 706.00 | | | 365 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 465.00 | | | 1 601 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 056.00 | | | 2 153 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 201.00 | | | 473 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 587.00 | | 182 587.00 | 182 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 587.00 | | 182 587.00 | 182 587.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 584.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779.00 | | | 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651.00 | | | 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123.00 | | | 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 979.00 | | | 300 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 426.00 | | | 173 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 553.00 | | | 127 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 389.00 | | 1 241 381.00 | 607 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 848 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 274 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 800.00 | | 1 241 381.00 | 32 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 816.00 | | | 570 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 526.00 | 16 093.00 | | 10 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 219.00 | 555.00 | | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 307.00 | 15 539.00 | | 7 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 522.00 | 364 522.00 | | 364 522.00 |
UX Autres créances clients | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 295.00 | 87 031.00 | 355 952.00 | 1 215 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 859.00 | 149 859.00 | | 149 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 809.00 | 176 809.00 | | 176 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 465.00 | 473 201.00 | 355 952.00 | 1 601 465.00 |