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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 773.00 | 2 463.00 | 1 309.00 | 3 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 800.00 | 747.00 | 32 052.00 | 32 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 389.00 | 3 211.00 | 604 178.00 | 607 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
BZ Autres créances | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 418.00 | | 234 418.00 | 234 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 406.00 | 3 211.00 | 842 195.00 | 845 406.00 |
CU Autres participations | 570 815.00 | | 570 815.00 | 570 815.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 830.00 | | | 282 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 427.00 | | | 427.00 |
DG Autres réserves | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 406.00 | | | 118 406.00 |
DL TOTAL (I) | 409 792.00 | | | 409 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 800.00 | | | 122 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 117.00 | | | 298 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 402.00 | | | 432 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 195.00 | | | 842 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 736.00 | | | 326 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 871.00 | | 115 871.00 | 115 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 871.00 | | 115 871.00 | 115 871.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 959.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 718.00 | | | -8 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 319.00 | | | 226 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 912.00 | | | 107 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 406.00 | | | 118 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 589.00 | | | 574 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 816.00 | | | 570 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709.00 | 1 502.00 | | 1 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 709.00 | 755.00 | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 888.00 | 297 888.00 | | 297 888.00 |
UX Autres créances clients | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 800.00 | 17 134.00 | 74 104.00 | 122 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
VP Divers | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 403.00 | 326 736.00 | 74 104.00 | 432 403.00 |