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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 528.00 | 12 416.00 | 21 112.00 | 33 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 071.00 | 12 416.00 | 1 568 655.00 | 1 581 071.00 |
BZ Autres créances | 36 121.00 | | 36 121.00 | 36 121.00 |
CF Disponibilités | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 072.00 | | 60 072.00 | 60 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 143.00 | 12 416.00 | 1 628 727.00 | 1 641 143.00 |
CU Autres participations | 1 547 528.00 | | 1 547 528.00 | 1 547 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 217 833.00 | 217 833.00 | | 217 833.00 |
DH Report à nouveau | -18 561.00 | | | -18 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 495.00 | -18 561.00 | | 332 495.00 |
DK Provisions réglementées | 3 112.00 | 1 606.00 | | 3 112.00 |
DL TOTAL (I) | 589 879.00 | 255 878.00 | | 589 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 406.00 | 1 090 865.00 | | 724 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 928.00 | 272 850.00 | | 261 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 069.00 | 1 200.00 | | 2 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 444.00 | 14 954.00 | | 50 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 848.00 | 1 379 869.00 | | 1 038 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 727.00 | 1 635 748.00 | | 1 628 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 776.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 803.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 803.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 2 340.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | | | 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | 3 846.00 | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 720.00 | -3 043.00 | | -1 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 268.00 | -7 925.00 | | -15 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 049.00 | 133 193.00 | | 500 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 554.00 | 151 754.00 | | 167 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 495.00 | -18 561.00 | | 332 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 029.00 | | 535.00 | 1 581 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 547 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493.00 | 1 581 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493.00 | 33 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 486.00 | | 535.00 | 33 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 547 543.00 | | | 1 547 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 802.00 | 6 776.00 | 162.00 | 5 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 802.00 | 6 776.00 | 162.00 | 5 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 606.00 | 1 506.00 | | 1 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 606.00 | 1 506.00 | | 1 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | | | 432.00 |
VC Groupe et associés | 35 689.00 | | | 35 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 604.00 | 117 217.00 | 477 473.00 | 715 604.00 |
VI Groupe et associés | 261 928.00 | 261 928.00 | | 261 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 134.00 | | | 365 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 615.00 | 41 615.00 | | 41 615.00 |
VW T.V.A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 848.00 | 440 461.00 | 477 473.00 | 1 038 848.00 |