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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 501.00 | 43 173.00 | 8 328.00 | 51 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 422 042.00 | | 422 042.00 | 422 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 021 072.00 | 43 173.00 | 1 977 898.00 | 2 021 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 308 439.00 | | 308 439.00 | 308 439.00 |
CF Disponibilités | 102 235.00 | | 102 235.00 | 102 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 024.00 | | 424 024.00 | 424 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 095.00 | 43 173.00 | 2 401 922.00 | 2 445 095.00 |
CU Autres participations | 1 547 528.00 | | 1 547 528.00 | 1 547 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 376.00 | 791 584.00 | | 1 020 376.00 |
DH Report à nouveau | 313 934.00 | 313 934.00 | | 313 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 677.00 | 228 793.00 | | 147 677.00 |
DK Provisions réglementées | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 515.00 | 1 396 839.00 | | 1 544 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 696.00 | 226 977.00 | | 486 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 254.00 | 315 818.00 | | 287 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 609.00 | 5 900.00 | | 18 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 847.00 | 38 278.00 | | 64 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 407.00 | 586 972.00 | | 857 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 922.00 | 1 983 811.00 | | 2 401 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 405.00 | 586 972.00 | | 450 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -956.00 | | | -956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 090.00 | 414 664.00 | | 349 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 413.00 | 185 871.00 | | 201 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 677.00 | 228 793.00 | | 147 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 044.00 | | 408 042.00 | 1 613 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 547 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 2 021 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 501.00 | | 408 042.00 | 65 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 547 543.00 | | | 1 547 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 452.00 | 12 721.00 | | 30 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 452.00 | 12 721.00 | | 30 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VC Groupe et associés | 294 043.00 | 294 043.00 | | 294 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 696.00 | 79 695.00 | 273 741.00 | 486 696.00 |
VI Groupe et associés | 287 254.00 | 287 254.00 | | 287 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 442.00 | | | 404 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 862.00 | | | 143 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 789.00 | 321 789.00 | | 321 789.00 |
VW T.V.A. | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 407.00 | 450 405.00 | 273 741.00 | 857 407.00 |