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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 501.00 | 4 562.00 | 46 939.00 | 51 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 044.00 | 4 562.00 | 1 594 482.00 | 1 599 044.00 |
BZ Autres créances | 163 002.00 | | 163 002.00 | 163 002.00 |
CF Disponibilités | 68 798.00 | | 68 798.00 | 68 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 254.00 | | 233 254.00 | 233 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 299.00 | 4 562.00 | 1 827 737.00 | 1 832 299.00 |
CU Autres participations | 1 547 528.00 | | 1 547 528.00 | 1 547 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 409 754.00 | 217 833.00 | | 409 754.00 |
DH Report à nouveau | 313 934.00 | 313 934.00 | | 313 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 866.00 | 191 921.00 | | 214 866.00 |
DK Provisions réglementées | 6 124.00 | 4 618.00 | | 6 124.00 |
DL TOTAL (I) | 999 678.00 | 783 306.00 | | 999 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 514.00 | 616 077.00 | | 507 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 183.00 | 302 748.00 | | 311 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 260.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 741.00 | 6 366.00 | | 7 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 058.00 | 926 451.00 | | 828 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 737.00 | 1 709 757.00 | | 1 827 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311 183.00 | | | 311 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 556.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 17 500.00 | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | 23 056.00 | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 550.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 132.00 | 19 794.00 | | 23 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 735.00 | 21 850.00 | | 24 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 235.00 | 1 205.00 | | -3 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611.00 | -1 103.00 | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 384.00 | 381 718.00 | | 410 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 518.00 | 189 797.00 | | 195 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 866.00 | 191 921.00 | | 214 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 088.00 | | 51 501.00 | 1 581 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 547 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 545.00 | 1 599 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 545.00 | 51 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 545.00 | | 51 501.00 | 33 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 547 543.00 | | | 1 547 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 017.00 | 8 958.00 | 10 413.00 | 6 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 017.00 | 8 958.00 | 10 413.00 | 6 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 618.00 | 1 506.00 | | 4 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 618.00 | 1 506.00 | | 4 618.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VC Groupe et associés | 120 789.00 | 120 789.00 | | 120 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 494.00 | 141 340.00 | 363 154.00 | 504 494.00 |
VI Groupe et associés | 311 183.00 | 311 183.00 | | 311 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 764.00 | | | 157 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 926.00 | 41 926.00 | | 41 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 456.00 | 164 456.00 | | 164 456.00 |
VW T.V.A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 058.00 | 464 904.00 | 363 154.00 | 828 058.00 |