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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 501.00 | 17 507.00 | 33 994.00 | 51 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 044.00 | 17 507.00 | 1 581 537.00 | 1 599 044.00 |
BZ Autres créances | 167 200.00 | | 167 200.00 | 167 200.00 |
CF Disponibilités | 79 364.00 | | 79 364.00 | 79 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 573.00 | | 247 573.00 | 247 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 617.00 | 17 507.00 | 1 829 110.00 | 1 846 617.00 |
CU Autres participations | 1 547 528.00 | | 1 547 528.00 | 1 547 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 625 231.00 | 409 754.00 | | 625 231.00 |
DH Report à nouveau | 313 934.00 | 313 934.00 | | 313 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 352.00 | 215 477.00 | | 166 352.00 |
DK Provisions réglementées | 7 528.00 | 6 124.00 | | 7 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 046.00 | 1 000 289.00 | | 1 168 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 339.00 | 507 514.00 | | 365 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 828.00 | 311 183.00 | | 269 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 1 620.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 077.00 | 7 741.00 | | 23 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 064.00 | 828 058.00 | | 661 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 110.00 | 1 828 348.00 | | 1 829 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 521.00 | 464 904.00 | | 440 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 340.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 97.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 132.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 404.00 | 1 506.00 | | 1 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549.00 | 24 735.00 | | 1 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 549.00 | -3 235.00 | | -1 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 088.00 | 410 384.00 | | 344 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 736.00 | 194 907.00 | | 177 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 352.00 | 215 477.00 | | 166 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 044.00 | | | 1 599 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 547 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 599 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 501.00 | | | 51 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 547 543.00 | | | 1 547 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 562.00 | 12 945.00 | | 4 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 562.00 | 12 945.00 | | 4 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 124.00 | 1 404.00 | | 6 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 124.00 | 1 404.00 | | 6 124.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VC Groupe et associés | 166 724.00 | 166 724.00 | | 166 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 154.00 | 142 611.00 | 220 543.00 | 363 154.00 |
VI Groupe et associés | 269 828.00 | 269 828.00 | | 269 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 340.00 | | | 141 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 209.00 | 168 209.00 | | 168 209.00 |
VW T.V.A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 064.00 | 440 521.00 | 220 543.00 | 661 064.00 |