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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 190.00 | 18 844.00 | 23 346.00 | 42 190.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 320.00 | 5 534.00 | 5 786.00 | 11 320.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 670.00 | 830.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 179.00 | 15 512.00 | 13 667.00 | 29 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 135.00 | 40 560.00 | 686 574.00 | 727 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 122.00 | | 426 122.00 | 426 122.00 |
BZ Autres créances | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
CF Disponibilités | 105 245.00 | | 105 245.00 | 105 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 822.00 | | 552 822.00 | 552 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 957.00 | 40 560.00 | 1 239 396.00 | 1 279 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 238.00 | 954.00 | | 3 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 808.00 | 2 284.00 | | 8 808.00 |
DL TOTAL (I) | 152 047.00 | 143 238.00 | | 152 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 126.00 | 796 400.00 | | 724 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 068.00 | 56 498.00 | | 40 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 035.00 | 17 243.00 | | 24 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 429.00 | 152 690.00 | | 175 429.00 |
EA Autres dettes | 123 688.00 | 147 911.00 | | 123 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 349.00 | 1 170 745.00 | | 1 087 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 396.00 | 1 313 984.00 | | 1 239 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 888.00 | 44 888.00 | | 44 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 689.00 | 123 689.00 | | 123 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
UX Autres créances clients | 426 123.00 | | | 426 123.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | | | 516.00 |
VC Groupe et associés | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724 127.00 | 86 486.00 | 297 203.00 | 724 127.00 |
VI Groupe et associés | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 426.00 | | | 73 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 284.00 | 447 339.00 | 2 945.00 | 450 284.00 |
VW T.V.A. | 71 542.00 | 71 542.00 | | 71 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 349.00 | 449 708.00 | 297 203.00 | 1 087 349.00 |