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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 191.00 | 42 191.00 | | 42 191.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 750.00 | 11 881.00 | 1 869.00 | 13 750.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 868.00 | 25 423.00 | 6 445.00 | 31 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 253.00 | 80 994.00 | 651 259.00 | 732 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 816.00 | | 365 816.00 | 365 816.00 |
BZ Autres créances | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CF Disponibilités | 91 485.00 | | 91 485.00 | 91 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 282.00 | | 470 282.00 | 470 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 535.00 | 80 994.00 | 1 121 541.00 | 1 202 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 13 336.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 222.00 | 40 755.00 | | 40 222.00 |
DL TOTAL (I) | 234 314.00 | 194 091.00 | | 234 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 172.00 | 580 278.00 | | 474 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 614.00 | 133 743.00 | | 119 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 035.00 | 60 308.00 | | 44 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 335.00 | 191 570.00 | | 127 335.00 |
EA Autres dettes | 122 071.00 | 217 340.00 | | 122 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 227.00 | 1 183 239.00 | | 887 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 541.00 | 1 377 330.00 | | 1 121 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 238.00 | 703 644.00 | | 479 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 071.00 | 122 071.00 | | 122 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
UX Autres créances clients | 365 816.00 | 365 816.00 | | 365 816.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VC Groupe et associés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 172.00 | 66 183.00 | 278 878.00 | 474 172.00 |
VI Groupe et associés | 119 614.00 | 119 614.00 | | 119 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 108.00 | | | 87 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 430.00 | 378 485.00 | 2 945.00 | 381 430.00 |
VW T.V.A. | 67 014.00 | 67 014.00 | | 67 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 227.00 | 479 238.00 | 278 878.00 | 887 227.00 |