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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 190.00 | 27 283.00 | 14 907.00 | 42 190.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 150.00 | 7 645.00 | 4 505.00 | 12 150.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 970.00 | 530.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 867.00 | 21 127.00 | 10 739.00 | 31 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 652.00 | 57 025.00 | 673 627.00 | 730 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 784.00 | | 476 784.00 | 476 784.00 |
BZ Autres créances | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
CF Disponibilités | 84 751.00 | | 84 751.00 | 84 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 169.00 | | 582 169.00 | 582 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 822.00 | 57 025.00 | 1 255 796.00 | 1 312 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 047.00 | 3 238.00 | | 12 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288.00 | 8 808.00 | | 1 288.00 |
DL TOTAL (I) | 153 335.00 | 152 047.00 | | 153 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 784.00 | 724 126.00 | | 637 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 020.00 | 40 068.00 | | 118 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 577.00 | 24 035.00 | | 43 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 944.00 | 175 429.00 | | 165 944.00 |
EA Autres dettes | 137 133.00 | 123 688.00 | | 137 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 460.00 | 1 087 349.00 | | 1 102 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 796.00 | 1 239 396.00 | | 1 255 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 020.00 | | | 118 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 133.00 | 137 133.00 | | 137 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
UX Autres créances clients | 476 784.00 | 476 784.00 | | 476 784.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VC Groupe et associés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 785.00 | 81 870.00 | 284 453.00 | 637 785.00 |
VI Groupe et associés | 118 021.00 | 118 021.00 | | 118 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 240.00 | | | 85 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 125.00 | 497 180.00 | 2 945.00 | 500 125.00 |
VW T.V.A. | 89 603.00 | 89 603.00 | | 89 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 461.00 | 546 546.00 | 284 453.00 | 1 102 461.00 |