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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 190.00 | 35 722.00 | 6 468.00 | 42 190.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 150.00 | 10 030.00 | 2 120.00 | 12 150.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 270.00 | 230.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 867.00 | 23 727.00 | 8 139.00 | 31 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 652.00 | 70 749.00 | 659 903.00 | 730 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 292.00 | | 506 292.00 | 506 292.00 |
BZ Autres créances | 51 342.00 | | 51 342.00 | 51 342.00 |
CF Disponibilités | 158 785.00 | | 158 785.00 | 158 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 427.00 | | 717 427.00 | 717 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 080.00 | 70 749.00 | 1 377 330.00 | 1 448 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 335.00 | 12 047.00 | | 13 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 755.00 | 1 288.00 | | 40 755.00 |
DL TOTAL (I) | 194 091.00 | 153 335.00 | | 194 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 277.00 | 637 784.00 | | 580 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 743.00 | 118 020.00 | | 133 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 308.00 | 43 577.00 | | 60 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 569.00 | 165 944.00 | | 191 569.00 |
EA Autres dettes | 217 339.00 | 137 133.00 | | 217 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 238.00 | 1 102 460.00 | | 1 183 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 330.00 | 1 255 796.00 | | 1 377 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 643.00 | 546 545.00 | | 703 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 743.00 | | | 133 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 308.00 | 60 308.00 | | 60 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 899.00 | 48 899.00 | | 48 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 340.00 | 217 340.00 | | 217 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
UX Autres créances clients | 506 292.00 | 506 292.00 | | 506 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VC Groupe et associés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 278.00 | 100 683.00 | 272 640.00 | 580 278.00 |
VI Groupe et associés | 133 743.00 | 133 743.00 | | 133 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 388.00 | | | 76 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 348.00 | 558 403.00 | 2 945.00 | 561 348.00 |
VW T.V.A. | 80 187.00 | 80 187.00 | | 80 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 239.00 | 703 644.00 | 272 640.00 | 1 183 239.00 |