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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 628.00 | 1 038.00 | 4 590.00 | 5 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 197.00 | 1 038.00 | 21 159.00 | 22 197.00 |
BT Marchandises | 705 073.00 | | 705 073.00 | 705 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 335.00 | | 77 335.00 | 77 335.00 |
BZ Autres créances | 153 370.00 | | 153 370.00 | 153 370.00 |
CF Disponibilités | 37 686.00 | | 37 686.00 | 37 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 210.00 | | 984 210.00 | 984 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 407.00 | 1 038.00 | 1 005 369.00 | 1 006 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 752.00 | | | -35 752.00 |
DL TOTAL (I) | -20 752.00 | | | -20 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 600.00 | | | 807 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 234.00 | | | 199 234.00 |
EA Autres dettes | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 121.00 | | | 1 026 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 369.00 | | | 1 005 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 121.00 | | | 1 026 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 197.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 569.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 038.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 600.00 | 807 600.00 | | 807 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 558.00 | 54 558.00 | | 54 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 101.00 | 84 101.00 | | 84 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
UX Autres créances clients | 77 335.00 | | | 77 335.00 |
VB T. V. A. | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 747.00 | | | 30 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 457.00 | 59 457.00 | | 59 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 973.00 | | | 98 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 020.00 | 241 451.00 | 16 569.00 | 258 020.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 121.00 | 1 026 121.00 | | 1 026 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 698.00 | | | 49 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 844.00 | | | 73 844.00 |
ST Autres comptes | 345 943.00 | | | 345 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 002.00 | | | 82 002.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148.00 | | | 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 998.00 | | | 75 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 293 908.00 | | | 1 293 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 384 739.00 | | | 1 384 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 937.00 | | | 501 937.00 |