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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 567.00 | 6 569.00 | 9 998.00 | 16 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 520.00 | 2 498.00 | 12 022.00 | 14 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 656.00 | 9 067.00 | 38 588.00 | 47 656.00 |
BT Marchandises | 578 448.00 | | 578 448.00 | 578 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 061.00 | | 47 061.00 | 47 061.00 |
BZ Autres créances | 187 247.00 | | 187 247.00 | 187 247.00 |
CF Disponibilités | 176 079.00 | | 176 079.00 | 176 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 855.00 | | 998 855.00 | 998 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 511.00 | 9 067.00 | 1 037 443.00 | 1 046 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
DH Report à nouveau | -15 366.00 | | | -15 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 731.00 | | | 93 731.00 |
DL TOTAL (I) | 130 409.00 | | | 130 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 962.00 | | | 686 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 556.00 | | | 196 556.00 |
EA Autres dettes | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 034.00 | | | 907 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 443.00 | | | 1 037 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 034.00 | | | 907 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 832.00 | 3 235.00 | | 5 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 832.00 | 3 235.00 | | 5 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 328.00 | 244 328.00 | | 244 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 897.00 | 244 328.00 | 16 569.00 | 260 897.00 |