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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 385.00 | 4 898.00 | 2 487.00 | 7 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 934.00 | 866.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 754.00 | 5 832.00 | 19 922.00 | 25 754.00 |
BT Marchandises | 619 429.00 | | 619 429.00 | 619 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 102.00 | | 71 102.00 | 71 102.00 |
BZ Autres créances | 149 716.00 | | 149 716.00 | 149 716.00 |
CF Disponibilités | 69 425.00 | | 69 425.00 | 69 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 184.00 | | 922 184.00 | 922 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 938.00 | 5 832.00 | 942 106.00 | 947 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 366.00 | | | -15 366.00 |
DL TOTAL (I) | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 955.00 | | | 715 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 049.00 | | | 167 049.00 |
EA Autres dettes | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 428.00 | | | 905 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 106.00 | | | 942 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 428.00 | | | 905 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 995.00 | 1 837.00 | | 3 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 995.00 | 1 837.00 | | 3 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 955.00 | 715 955.00 | | 715 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 049.00 | 167 049.00 | | 167 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 331.00 | 233 331.00 | | 233 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 900.00 | 233 331.00 | 16 569.00 | 249 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 428.00 | 905 428.00 | | 905 428.00 |