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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 831.00 | 10 529.00 | 30 302.00 | 40 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 520.00 | 5 403.00 | 9 118.00 | 14 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 920.00 | 15 931.00 | 55 989.00 | 71 920.00 |
BT Marchandises | 642 461.00 | | 642 461.00 | 642 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 776.00 | | 64 776.00 | 64 776.00 |
BZ Autres créances | 206 767.00 | | 206 767.00 | 206 767.00 |
CF Disponibilités | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 107.00 | | 934 107.00 | 934 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 027.00 | 15 931.00 | 990 096.00 | 1 006 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 113 909.00 | | | 113 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 818.00 | | | 40 818.00 |
DL TOTAL (I) | 171 227.00 | | | 171 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 415.00 | | | 598 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 454.00 | | | 195 454.00 |
EA Autres dettes | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 869.00 | | | 818 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 096.00 | | | 990 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 869.00 | | | 818 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 067.00 | 6 864.00 | | 9 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 067.00 | 6 864.00 | | 9 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 415.00 | 598 415.00 | | 598 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 454.00 | 195 454.00 | | 195 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 150.00 | 283 150.00 | | 283 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 719.00 | 283 150.00 | 16 569.00 | 299 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 869.00 | 818 869.00 | | 818 869.00 |