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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 759.00 | | 312 759.00 | 312 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 759.00 | | 312 759.00 | 312 759.00 |
CF Disponibilités | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 428.00 | | 315 428.00 | 315 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | | | 817.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 817.00 | | | 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 549.00 | | | -5 549.00 |
280 Produits financiers | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
294 Charges financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 580.00 | | | 580.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580.00 | | | 580.00 |
DK Provisions réglementées | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
DL TOTAL (I) | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 229.00 | | | 212 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 739.00 | | | 74 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
EA Autres dettes | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 863.00 | | | 299 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 428.00 | | | 315 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 984.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 984.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 984.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 689.00 | 84 689.00 | | 84 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 230.00 | 31 364.00 | 130 101.00 | 212 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 864.00 | 118 998.00 | 130 101.00 | 299 864.00 |