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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 312 760.00 | | 312 760.00 | 312 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 012.00 | | 313 012.00 | 313 012.00 |
CU Autres participations | 312 760.00 | | 312 760.00 | 312 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 581.00 | | | 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 980.00 | 580.00 | | 21 980.00 |
DK Provisions réglementées | 14 996.00 | 4 984.00 | | 14 996.00 |
DL TOTAL (I) | 47 557.00 | 15 564.00 | | 47 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 866.00 | 212 230.00 | | 180 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 739.00 | 74 739.00 | | 74 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 2 945.00 | | 1 512.00 |
EA Autres dettes | 8 339.00 | 9 950.00 | | 8 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 456.00 | 299 864.00 | | 265 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 013.00 | 315 428.00 | | 313 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 012.00 | 4 984.00 | | 10 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 012.00 | 4 984.00 | | 10 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 012.00 | -4 984.00 | | -10 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 000.00 | 12 700.00 | | 38 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 020.00 | 12 120.00 | | 16 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 980.00 | 580.00 | | 21 980.00 |