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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 312 760.00 | | 312 760.00 | 312 760.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 082.00 | | 313 082.00 | 313 082.00 |
CU Autres participations | 312 760.00 | | 312 760.00 | 312 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 345.00 | 21 560.00 | | 47 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 305.00 | 25 785.00 | | 25 305.00 |
DK Provisions réglementées | 35 020.00 | 25 008.00 | | 35 020.00 |
DL TOTAL (I) | 118 669.00 | 83 352.00 | | 118 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 758.00 | 149 044.00 | | 116 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 739.00 | 74 739.00 | | 68 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 1 578.00 | | 2 424.00 |
EA Autres dettes | 6 491.00 | 4 058.00 | | 6 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 413.00 | 229 420.00 | | 194 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 082.00 | 312 772.00 | | 313 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 012.00 | -10 012.00 | | -10 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 41 382.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 695.00 | 15 597.00 | | 14 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 305.00 | 25 785.00 | | 25 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 760.00 | | | 312 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 760.00 | | | 312 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 758.00 | 32 757.00 | 84 001.00 | 116 758.00 |
VI Groupe et associés | 68 739.00 | 68 739.00 | | 68 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 413.00 | 110 412.00 | 84 001.00 | 194 413.00 |